公司代碼：605005 公司簡稱：合興股份

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 公司全體董事出席董事會會議。

1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：605005 證券簡稱： 合興股份 公告編號：2021-048

合興汽車電子股份有限公司

關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月19日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展即期余額不超過人民幣5000萬元的票據(jù)池業(yè)務(wù)，該額度一年內(nèi)可滾動使用。同時，為票據(jù)池的建立和使用，在風(fēng)險可控的前提下，公司及控股子公司將向商業(yè)銀行提供合理擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過票據(jù)池業(yè)務(wù)額度。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，以上事項屬于董事會審批權(quán)限范圍，有關(guān)擔(dān)保安排符合公司2021年年度股東大會關(guān)于2021年度公司及下屬子公司之間預(yù)計相互提供擔(dān)保額度的決議內(nèi)容，無須提交公司股東大會審議。

一、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況介紹

1、業(yè)務(wù)介紹

票據(jù)池業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足企業(yè)客戶對所持商業(yè)匯票統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需求，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。

2、合作銀行

公司及控股子公司根據(jù)與商業(yè)銀行的合作關(guān)系、商業(yè)銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)能力等因素，選擇適合的商業(yè)銀行作為票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行。董事會授權(quán)公司管理層與最終合作銀行簽訂相關(guān)合作協(xié)議。

3、實施額度及業(yè)務(wù)期限

公司及控股子公司共享不超過人民幣5000萬元票據(jù)池業(yè)務(wù)額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計即期余額不超過人民幣5000萬元，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動使用。

票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限自董事會審議通過之日起1年內(nèi)有效，具體期限以公司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

4、擔(dān)保方式

在風(fēng)險可控的前提下，公司及控股子公司為票據(jù)池的建立和使用可提供最高額質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押及其他合理的擔(dān)保方式。具體擔(dān)保形式及金額授權(quán)管理層根據(jù)公司具體經(jīng)營需求確定及辦理，但不得超過票據(jù)池業(yè)務(wù)額度。

根據(jù)公司2021年5月10日召開的2021年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2021年度公司及下屬子公司之間預(yù)計相互提供擔(dān)保額度的議案》，公司股東大會批準(zhǔn)公司與下屬子公司及下屬子公司之間互相提供擔(dān)保預(yù)計總金額合計不超過人民幣 2.5 億元（含等值外幣）（公告編號：2021-032、2021-035）。本次擔(dān)保安排符合股東大會上述決議內(nèi)容。

5、具體實施部門

授權(quán)公司財務(wù)部門負責(zé)具體實施票據(jù)池業(yè)務(wù)事宜。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險，并第一時間向公司管理層及董事會報告。

二、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，在客戶、供應(yīng)商的結(jié)算過程中使用票據(jù)的頻率不斷提高，額度不斷增加，持有及應(yīng)付賬款由商業(yè)匯票支付的需求相應(yīng)增加，票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展有利于推動商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務(wù)的實施。

1、收到票據(jù)后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進行統(tǒng)籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對各類票據(jù)管理的成本，減少公司資金占用，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

2、公司可以利用票據(jù)池對尚未到期的存量有價票證資產(chǎn)作質(zhì)押，開具不超過質(zhì)押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，實現(xiàn)公司利益的最大化。

三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險與風(fēng)險控制

1、流動性風(fēng)險

公司或控股子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項保證金賬戶，作為票據(jù)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)與需開立的應(yīng)付票據(jù)的票據(jù)到期日期不一致，會導(dǎo)致票據(jù)托收后的資金進入公司或控股子公司向合作銀行申請開立的專項保證金賬戶，對公司或控股子公司資金的流動性有一定影響。

風(fēng)險控制措施：公司或控股子公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風(fēng)險可控。

2、擔(dān)保風(fēng)險

公司或控股子公司以進入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具商業(yè)匯票用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致合作銀行要求公司或控股子公司以增加票據(jù)入池或保證金方式追加擔(dān)保。

風(fēng)險控制措施：公司或控股子公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司及控股子公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動性。

四、獨立董事以及監(jiān)事會意見

1、獨立董事意見

經(jīng)核查，我們認為：公司目前經(jīng)營情況良好，開展票據(jù)池業(yè)務(wù)能夠?qū)⒐镜膽?yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)進行統(tǒng)籌管理，有利于優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。

2、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及控股子公司與商業(yè)銀行開展合計即期余額不超過人民幣5000萬元的票據(jù)池業(yè)務(wù)。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司

董事會

2021年8月20日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-045

合興汽車電子股份有限公司

第二屆董事會第三次會議公告

一、董事會會議召開情況

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于 2021 年8月19日在公司辦公樓三樓會議室，以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021 年8月13日以通訊、郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議由董事長陳文葆先生主持，公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年半年度報告及摘要》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2021年半年度報告及摘要》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2021-047）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《合興汽車電子股份有限公司關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》(公告編號：臨2021-048)。

表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

（四）審議通過《合興汽車電子股份有限公司內(nèi)部控制制度》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《合興汽車電子股份有限公司內(nèi)部控制制度》。

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-046

合興汽車電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2021年8月19日在公司辦公樓三樓會議室，以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年8月13日以通訊、郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席馮洋先生主持。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《2021年半年度報告及摘要》

監(jiān)事會對公司《2021年半年度報告》認真審核后，提出如下書面審核意見：

我們認為，公司能夠嚴格按照股份公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司董事會編制和審核《2021年半年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和我國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決情況：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及控股子公司與商業(yè)銀行開展合計即期余額不超過人民幣5,000萬元的票據(jù)池業(yè)務(wù)。

表決情況：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月20日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-047

合興汽車電子股份有限公司

關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放

和實際使用情況的專項報告

根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“我國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管

指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)我國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2021］3600號文核準(zhǔn)，公司向社會

公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,100萬股，發(fā)行價格為6.38元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為25,583.80萬元，扣除各項發(fā)行費用4,432.11萬元后，實際募集資金凈額為21,151.69萬元，上述募集資金已于2021年1月13日全部到賬。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗字〔2021〕7號）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

單位：萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)劃募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，切實保護投資者權(quán)益，

公司依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2021年修訂）》、《上

海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定（2013年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《合興汽車電子股份有限公司

募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。

根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶。2021年1月，合興股份分別于我國銀行股份有限公司樂清市支行、我國工商銀行股份有限公司樂清支行、我國建設(shè)銀行股份有限公司樂清支行、招商銀行股份有限公司溫州分行樂清支行設(shè)立了募集資金專項賬戶，并與上述銀行及保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金專戶儲存三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。本次簽署的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司嚴格按照三方監(jiān)管協(xié)議對募集資金進行管理及使用。

（二）募集資金專戶存儲情況

截止2021年06月30日，公司募集資金存放情況如下：

單位：萬元

注：上表金額均以萬元為單位四舍五入保留二位小數(shù)，有關(guān)金額合計與表內(nèi)合計數(shù)可能因此存在尾差。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目使用情況

本報告期公司募集資金的實際使用情況如“募集資金使用情況對照表”（見

附表一）所示。

（二）募投項目先期投入項目及置換情況

為保證募集資金投資項目順利實施，在本次募集資金到位前，公司根據(jù)業(yè)務(wù)

發(fā)展實際情況使用自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截至2021年1月13

日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的款項合計117,362,345.47元。天健

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天健審[2021]177號《關(guān)于合興汽車電子

股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。截至2021年1月13日，公司已預(yù)先投入募投項目的自籌資金具體情況如下:

單位：萬元

截至2021年1月13日，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用425.58萬（不含稅），其中承銷費及保薦費100萬元，審計費及驗資費214.43萬元，律師費33.02萬元，發(fā)行手續(xù)費及材料制作費78.13萬元。

2021年2月26日，公司第一屆董事會第九次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用募集資金人民幣11,736.24萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣425.58萬元置換預(yù)先支付的發(fā)行費用，合計共12,161.82萬元。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)就上述事項發(fā)表了明確的同意意見。

（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況 公司于2021年2月26日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事

會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下使用不超過8,000萬元的募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度及投資決議有效期內(nèi)資金可滾動使用。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司出具了核查意見。

報告期內(nèi)，公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理明細如下：

單位：萬元

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，公司披露的募集資金使用情況與實際相符，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年8月20日

附表一：2021年半年度募集資金使用情況對照表

編制單位：合興汽車電子股份有限公司單位：人民幣萬元